Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 04/02/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 28/01/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 11.598.626.466 | 795.981.470 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 11.598.626.466 | 795.981.470 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 447.764.991.805 | 446.969.010.335 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 459.363.618.271 | 447.764.991.805 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9.187 | 8.955 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
