Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/04/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 25/03/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1.364.344.855 | (8.182.062.628) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1.364.344.855 | (8.182.062.628) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 453.603.097.682 | 461.785.160.310 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 454.967.442.537 | 453.603.097.682 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9.099 | 9.072 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
