Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 10/06/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 03/06/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (3.704.768.756) | 2.789.115.728 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (3.704.768.756) | 2.789.115.728 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 445.305.821.138 | 442.516.705.410 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 441.601.052.382 | 445.305.821.138 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.832 | 8.906 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
