Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 17/06/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 10/06/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 258.676.562 | (3.704.768.756) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 258.676.562 | (3.704.768.756) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 441.601.052.382 | 445.305.821.138 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 441.859.728.944 | 441.601.052.382 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.837 | 8.832 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
