Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 08/07/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 01/07/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (5.467.668.923) | (198.210.481) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (5.467.668.923) | (198.210.481) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 443.368.395.633 | 443.566.606.114 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 437.900.726.710 | 443.368.395.633 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.758 | 8.867 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
