Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 22/07/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 15/07/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (5.204.058.201) | 2.948.998.221 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (5.204.058.201) | 2.948.998.221 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 440.849.724.931 | 437.900.726.710 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 435.645.666.730 | 440.849.724.931 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.713 | 8.817 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
