Thông báo thay đổi giá trị tài sản trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 20/08/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 13/08/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 4.175.429.171 | 3.905.242.660 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 4.175.429.171 | 3.905.242.660 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 434.541.367.527 | 430.636.124.867 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 438.716.796.698 | 434.541.367.527 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8.774 | 8.691 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
