Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 22/05/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 15/05/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(125,664,484,154)
|
(170,759,060,314)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(125,664,484,154)
|
(170,759,060,314)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
2,066,113,389,406
|
2,236,872,449,720
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
1,940,448,905,252
|
2,066,113,389,406
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
19,404
|
20,661
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
