VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/11/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 20/11/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (31,014,415,157)

          (22,961,464,813)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (31,014,415,157)

          (22,961,464,813)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,694,351,821,463

      1,717,313,286,276

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,663,337,406,306

      1,694,351,821,463

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       16,633

                       16,944

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ