VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 15/01/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 08/01/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (21,365,697,460)

               456,328,601

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (21,365,697,460)

               456,328,601

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,697,473,592,205

      1,697,017,263,604

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,676,107,894,745

      1,697,473,592,205

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       16,761

                       16,975

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ