Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 14/01/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 07/01/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (44.032.299.499) | 112.115.690.351 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (44.032.299.499) | 112.115.690.351 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.591.986.244.472 | 2.479.870.554.121 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.547.953.944.973 | 2.591.986.244.472 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 25.480 | 25.920 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
