Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 28/01/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 21/01/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 41.692.165.474 | (132.461.259.649) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 41.692.165.474 | (132.461.259.649) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.415.492.685.325 | 2.547.953.944.974 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.457.184.850.799 | 2.415.492.685.325 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24.572 | 24.155 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
