Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 11/02/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 04/02/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (26.275.943.738) | 82.488.816.568 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (26.275.943.738) | 82.488.816.568 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.539.673.667.367 | 2.457.184.850.799 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.513.397.723.629 | 2.539.673.667.367 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 25.134 | 25.397 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.
