Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 15/04/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 08/04/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 15.587.218.190 | 35.224.066.733 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 15.587.218.190 | 35.224.066.733 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2.600.952.986.143 | 2.565.728.919.410 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2.616.540.204.333 | 2.600.952.986.143 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 26.165 | 26.010 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.
