Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 01/01/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 25/12/2008
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
11,362,425,721
|
(6,058,977,386)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
11,362,425,721
|
(6,058,977,386)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
676,335,705,547
|
682,394,682,933
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
687,698,131,268
|
676,335,705,547
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
8,527
|
8,386
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
