Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4:
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 29/01/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 22/01/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
417,725,529
|
(2,863,615,146)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
417,725,529
|
(2,863,615,146)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
678,038,008,344
|
680,901,623,490
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
678,455,733,873
|
678,038,008,344
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
8,413
|
8,408
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |
