Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam - VFMVF4.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 19/11/2009 |
KỲ TRƯỚC Ngày 12/11/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 32.466.764.815 | (23.445.069.865) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 32.466.764.815 | (23.445.069.865) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1.093.320.726.321 | 1.116.765.796.186 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1.125.787.491.136 | 1.093.320.726.321 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 13.960 | 13.557 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.
