Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam -VFMVF4:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 08/07/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 01/07/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
(19,221,894,544)
|
(17,212,183,698)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
-
|
-
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
(19,221,894,544)
|
(17,212,183,698)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
873,575,382,972
|
890,787,566,670
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
854,353,488,428
|
873,575,382,972
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
10,594
|
10,832
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
|
