VFMVFA: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 15/07/2010

KỲ TRƯỚC
Ngày 08/07/2010

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            2,390,478,955

            (2,797,330,012)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

                              -  

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            2,390,478,955

            (2,797,330,012)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         226,574,977,211

         229,372,307,223

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         228,965,456,166

         226,574,977,211

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         9,523

                         9,423