THÔNG BÁO GIAO DỊCH
CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE (LHBF)
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh trân trọng thông báo về Ngày Giao Dịch Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse (LHBF), như sau:
- Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Lighthouse
- Loại hình Quỹ: Quỹ mở
- Giấy chứng nhận thành lập số: 71/GCN-UBCK ngày 29/12/2022 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp
- Vốn điều lệ: 50.435.000.000 VND
- Công ty Quản lý Quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
- Kỳ giao dịch: Định kỳ mỗi tuần một lần vào ngày Thứ Năm hàng tuần
Thông tin giao dịch chi tiết:
- Ngày giao dịch đầu tiên (Ngày T): Thứ Năm, ngày 12/01/2023
- Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h30 Thứ Tư, ngày 11/01/2023 (Ngày T-1)
- Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 1.000.000 (Một triệu) đồng
Đại lý phân phối:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
- Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Pax Sky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 7306 8686
Thông tin về tài khoản nhận tiền mua chứng chỉ quỹ LHBF:
Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ LHBF tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chi tiết như sau:
- Số tài khoản: 1191 0000 595528
- Tên tài khoản: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU LIGHTHOUSE
- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Nội dung: [Tên Nhà đầu tư] [Số tài khoản giao dịch CCQ] Mua CCQ LHBF
Lưu ý:
- Nhà đầu tư cần hoàn thiện đặt lệnh tại Đại lý phân phối trước thời điểm đóng sổ lệnh: 14h30 Ngày (T-1).
- Đối với lệnh mua chứng chỉ quỹ, Nhà đầu tư cần đảm bảo tiền mua chứng chỉ quỹ được chuyển tới tài khoản của Quỹ LHBF trước 16h00 Ngày (T-1).
- Kết quả khớp lệnh tại ngày thực hiện giao dịch của Quý Nhà đầu tư sẽ căn cứ vào số tiền thực tế Quý Nhà đầu tư thanh toán vào tài khoản của Quỹ LHBF.
- Tiền mua chứng chỉ quỹ sẽ được thanh toán qua hình thức chuyển khoản hợp lệ từ tài khoản của Nhà đầu tư hoặc từ tài khoản ngân hàng của người được ủy quyền hợp lệ vào tài khoản của Quỹ LHBF tại Ngân hàng giám sát.
- Phí chuyển tiền đối với các giao dịch mua và bán chứng chỉ quỹ sẽ được thanh toán bởi Quý Nhà đầu tư theo biểu phí của bên cung cấp dịch vụ thanh toán.
- Tiền bán chứng chỉ quỹ (sau khi đã được trừ giá dịch vụ mua lại và thuế áp dụng) sẽ được Quỹ LHBF thanh toán cho Quý Nhà đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ (chậm nhất Ngày T+5).
- Tiền bán chứng chỉ quỹ sẽ được chuyển khoản bằng tiền Đồng Việt Nam tới tài khoản đứng tên Quý Nhà đầu tư theo số tài khoản đã đăng ký ban đầu trong hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ.
Nhà đầu tư vui lòng đọc kỹ chi tiết phương thức giao dịch chứng chỉ quỹ tại Bản cáo bạch của Quỹ LHBF trước khi tiến hành giao dịch.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
Đại lý phân phối: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Pax Sky, số 34A Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 7306 8686 Email: info@bmsc.com.vn
Website: www.bmsc.com.vn
hoặc
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Lighthouse
Địa chỉ: Lầu 5, 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 7301 7786 Email: info@lighthousecapital.com.vn
Website: www.lighthousecapital.com.vn
để được tư vấn và giải đáp.
Trân trọng./.
File đính kèm:
- Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên
- Hướng dẫn giao dịch chứng chỉ Quỹ LHBF
- Các mẫu biểu
