MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 07/05/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           13,966,170,724

             2,527,628,964

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           13,966,170,724

             2,527,628,964

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         102,668,236,439

         100,140,607,475

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         116,634,407,163

         102,668,236,439

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         5,448

                         4,795