VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 07/05/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 30/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

         111,390,565,435

             8,632,886,404

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

         111,390,565,435

             8,632,886,404

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      1,757,643,527,546

      1,749,010,641,142

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      1,869,034,092,981

      1,757,643,527,546

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       18,690

                       17,576