Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1.
Đơn vị tính: VNĐ
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 22/04/2010 |
KỲ TRƯỚC Ngày 15/04/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2.990.772.080 | 2.300.488.510 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2.990.772.080 | 2.300.488.510 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 157.998.552.345 | 155.698.063.835 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 160.989.324.425 | 157.998.552.345 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7.520 | 7.380 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.
