PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ TRƯỚC
Ngày 12/10/2007

KỲ BÁO CÁO
Ngày 19/10/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           8,350,926,263

             4,517,868,822

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           8,350,926,263

             4,517,868,822

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        685,605,922,348

         693,956,848,611

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        693,956,848,611

         698,474,717,433

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                      13,879

                       13,969