|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 26/06/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 19/06/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
15,123,583,850
|
17,591,709,640
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
15,123,583,850
|
17,591,709,640
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
1,765,969,995,000
|
1,748,378,285,360
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
1,781,093,578,850
|
1,765,969,995,000
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
17,811
|
17,660
|
