|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 26/06/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 19/06/2008 |
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
2,806,413,572
|
269,009,371
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
2,806,413,572
|
269,009,371
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
109,519,518,317
|
109,250,508,946
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
112,325,931,889
|
109,519,518,317
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
5,247
|
5,115
|
