Cổ phiếu VNM hiện chiếm hơn 11% giá trị danh mục của quỹ VOF do VinaCapital quản lý.

Theo VinaCapital, trong tháng 10, quỹ VOF đã thực hiện một hợp đồng bán 500.000 cổ phiếu VNM với mức giá 155.000 đồng/cổ phiếu – cao hơn 24% so với thị giá của VNM. Được biết, cổ phiếu Vinamilk thường xuyên được các tổ chức giao dịch với mức giá cao hơn nhiều so với thị giá.

Tại thời điểm 31/10, thị giá VNM là 125.000 đồng/cp và tại ngày hôm nay (21/11) là 130.000 đồng/cp.

Hiện tại, VOF vẫn còn nắm giữ khoảng hơn 13 triệu cổ phiếu VNM (~2,4% vốn điều lệ VNM), trị giá gần 80 triệu USD, chiếm 11,3% tổng NAV của quỹ.

Ngày 19/11, một quỹ thuộc Dragon Capital cũng mới bán ra 2 triệu cổ phiếu VNM. Hiện, Dragon Capital nắm khoảng 5,2% cổ phần của VNM và có 1 đại diện trong HĐQT.

Tính đến 30/10, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VOF đạt 727 triệu USD, tăng 1,9% so với tháng 9 nhờ sự tăng giá của nhiều cổ phiếu niêm yết trong danh mục. Chứng chỉ quỹ VOF hiện đang giao dịch ở mức giá thấp hơn 32% so với NAV.

Danh mục cổ phiếu niêm yết hiện chiếm 39,7% NAV của VOF. Ngoài VNM, các cổ phiếu có tỷ trọng lớn khác là EIB (6,4% NAV), KDC (3,3%), HPG (2,5%), DPM (2%), DHG…

Danh mục OTC chiếm 6,9% NAV, chủ yếu là khoản đầu tư vào Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPPS).

Bất động sản và Khách sạn chiếm hơn 30% NAV, lớn nhất là 50% cổ phần của Khách sạn Sofitel Metropole, chiếm 8,2% NAV, tương ứng khoảng 60 triệu USD.

Lượng tiền mặt đến cuối tháng 10 vào khoảng hơn 30 triệu USD. Thời gian qua, quỹ đã chi một lượng lớn tiền mặt để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Riêng trong Q3 đã chi hơn 26 triệu USD cho việc này.