Dragon Capital vừa công bố báo cáo cập nhật tình hình hai quỹ VEIL và VGF đến ngày 27/9/2012.

Theo đó, NAV của quỹ VEIL đạt 387,55 triệu USD, giảm gần 6 triệu USD so với tháng cuối tháng 8. Trong khi đó quỹ VGF có NAV tăng gần 10 triệu USD trong tháng 9 từ mức 194,3 triệu USD lên 203,5 triệu USD.

Tổng cộng, hai quỹ đầu tư cổ phiếu của Dragon Capital tăng gần 4 triệu USD trong tháng 9. Tháng trước hai quỹ này giảm 19 triệu USD do sự sụt giảm mạnh của các cổ phiếu sau sự kiện Bầu Kiên.

NAV trên mỗi cổ phần của VEIL gần như không đổi (2,23 USD) còn quỹ VFG tăng từ 15 lên 15,7 USD. Tỷ lệ chiết khấu của hai quỹ này lần lượt là 16,14% và 17,32%.

NAV của VEIL giảm chủ yếu do cổ phiếu ACB tiếp tục mất giá thêm gần 20%. Tỷ trọng mã này trong danh mục của quỹ cũng giảm từ 14% xuống còn 11,68% trong tháng 9.

Cổ phiếu VNM tiếp tục tăng 14% trong tháng 9 từ giá 103 nghìn lên 118 nghìn trong kỳ báo cáo quỹ của Dragon Capital, là nguyên nhân chính giúp NAV của VGF tăng lên và VEIL không giảm sâu.

VNM hiện đang chiếm hơn 60% NAV tổng hai quỹ này của Dragon Capital, giá trị khoảng 170 triệu USD.

Top 5 các khoản đầu tư của VEIL và VGF ngày 27/9/2012.