PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 09/10/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 02/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (9,337,908,927)

            (1,568,362,170)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (9,337,908,927)

            (1,568,362,170)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        373,715,153,592

         375,283,515,762

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        364,377,244,665

         373,715,153,592

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,288

                         7,474