PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ TRƯỚC
Ngày 07/09/2007

KỲ BÁO CÁO
Ngày 14/09/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

              981,435,666

               217,653,800

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

              981,435,666

               217,653,800

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        645,482,445,071

         646,463,880,737

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        646,463,880,737

         646,681,534,537

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                      12,929

                       12,934