VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 14/09/2007

KỲ TRƯỚC
Ngày 07/09/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           (7,972,971,079)

             2,167,357,304

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           (7,972,971,079)

             2,167,357,304

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      3,560,918,369,779

      3,558,751,012,475

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      3,552,945,398,700

      3,560,918,369,779

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       35,529

                       35,609